总账

Pour le moment, il utilise celui de l'Agent comptable principal.

目前，投资管理处依靠总账管理会计系统。

Pour les placements, elle se fonde sur les données fournies par le comptable centralisateur.

基金依照总账管理提供源数据进行投资活动。

Il a déjà engagé le processus de sélection du nouveau prestataire.

选择新总账管理/保管序业已展开。

Ce système complet d'exécution électronique des ordres sera intégré avec les systèmes du comptable centralisateur-dépositaire.

该项目将执行一种功能齐全交易系统，与总账管理和保管支助各种系统相结合。

Elle assurera ensuite la coordination des questions relatives au module FOML depuis son lieu d'affectation, Tachkent.

之后，她将被指定为驻塔什干新办事处管理总账系统协调。

Un comptable centralisateur est chargé de regrouper les informations comptables et de gestion communiquées par les dépositaires.

基金总账管理负责把保管提供各账户记录和管理报告合并起来。

Toute différence est signalée à l'Agent comptable principal, qui procède dans le mois qui suit aux rectifications nécessaires.

所有不一致之处都报告给总账管理，由其在下月修正。

Tous les autres bureaux ont obtenu un accès au module FOML afin de commencer à se familiariser avec l'application.

同时，所有其他办事处已经获得了新办事处管理总账系统，并接到指示熟悉这项应用。

Les feuilles de calcul fournies à cet effet par la banque sont comparées avec les relevés du comptable centralisateur.

银行提供这方面电子表格，并将这种表格与充当总账管理银行公告进行对比。

Il est possible d'extraire l'information de gestion relative aux intérêts servis au moyen du module d'Atlas consacré au grand livre.

应计利息管理信息通过Atlas系统总账数据询问报告提供。

Des frais bancaires s'élevant à 1 000 dollars n'ont pas non plus été enregistrés dans le grand livre du Programme pendant la même période.

同一期间总计1 000美元银行手续费也未记录在药物管制署总账中。

Dans les deux cas, les services des sociétés concernées offrant des prestations d'agent comptable principal et de conseil étaient distincts des services bancaires.

在上述两种情况下，提供总账管理服务和咨询服务部门与公司银行业务部门是分开。

Tous les mois, les états financiers établis par l'Agent comptable principal sont rapprochés à la main avec les relevés de compte de la banque dépositaire.

每月以工方式将总账管理系统报表同代管银行报表加以核对。

Les données provenant de ce système lui sont communiquées sous la forme de fichiers électroniques, qu'il transmet à son tour à la Caisse des pensions.

总账管理会计系统通过一份电子档案将数据传送至投资管理处，投资管理处再将数据传给养恤基金。

La décision prise par la Caisse de confier à une seule banque les fonctions de dépositaire et de comptable centralisateur suppose de renforcer les fonctions de supervision.

由于基金将全球保管和总账管理功能全部转给了一家银行，因此需要加强监管责任。

Le comptable centralisateur indépendant assurerait la mise en œuvre de procédures transparentes pour le suivi des actifs et la communication des informations connexes, comme l'a recommandé le BSCI.

独立总账管理将确保按照监督厅建议透明监督和报告资产情况。

Les crédits prévus au titre des frais de voyage seront utilisés aux fins des deux audits en cours, qui portent respectivement sur les activités d'achat et sur le dépositaire mondial-comptable centralisateur.

正在对采购以及全球保管和总账管理进行两次审计将涉及差旅费使用。

Le Comité prend connaissance des données vérifiées les plus fraîches sur la performance des investissements, qui sont fournies par le comptable centralisateur externe à la veille de chacune de ses réunions.

投资委员会收到了尽可能新经过审计投资业绩数据，数据是在每次会议即将举行时由聘总账管理提供。

Un montant de 886 000 dollars servira à financer 113 visites d'entreprises (867 500 dollars) et 18 voyages à Chicago pour rencontrer les représentants de Northern Trust, le dépositaire mondial-comptable centralisateur (18 500 dollars).

需编列886 000美元用于113次公司参观（867 500美元）和走访18次基金设在芝加哥全球保管/总账管理Northern Trust（18 500美元）。

Dans le domaine des finances, il s'agit : du grand livre des comptes, des sommes à recevoir et des sommes à payer ; concernant la chaîne d'approvisionnement : achats, inventaire et gestion des actifs.

在财务方面，这些模块是：总账、应付账款和应收账款；而在供应链方面，这些模块是：采购、盘点和资产管理。